Zápis č. 3 ze schůze Rady, ze dne 23. 11. 2022

Detaily zasedání Detaily zasedání

Ředitelka organizace předložila radním návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Cítoliby na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023-2025 společně se žádostí o dotaci zřizovatele ve výši 1.043 tis. Kč pro ZŠ a 890 tis. Kč pro MŠ a dále pokud finanční situace vzhledem k vyvíjejícím se cenám energií dovolí o zajištění zateplení půdy, odvlhčení sklepních prostor, výměnu radiátorů a rozvodů tepla a opravu omítek z čelní strany v budově školy. 
Zvýšení rozpočtu je způsobeno navýšením cen za energie dle schváleného zastropování, pohonných hmot a vody o 40% a ostatních nákladů o 10% inflaci.
Návrh provozního rozpočtu organizace byl sestaven s rezervou, organizace bude hospodařit s ohledem na možnou potřebu financování části mzdových nákladů (dofinancování chybějících prostředků na mzdy, zejména THP pracovníků) z provozních prostředků. Po obdržení státního rozpočtu (cca 3/2023) bude provedeno zhodnocení finanční situace, do té doby nebudou realizovány žádné výrazné nákupy z ostatních výdajů (pořízení majetku, kancelářských potřeb, materiálu, hraček aj.).
Z prostředků investičního fondu plánuje organizace v roce 2023 výměnu podlahových krytin, výměnu zářivek za úsporné v budově školky, doplnění a obnova dětských prvků ve školce a výměna zahradního nábytku v altánu ve školce.
Díky realizaci akce s pracovním názvem „MŠ zelená střecha“ předpokládáme následnou úsporu na poplatcích za srážkovou vodu (ve školce cca. 70 tis. Kč) a úsporu na spotřebě elektrické energie po výměně zářivek ve školce, při realizaci zateplení půdy školy dojde k následné úspoře na vytápění.

Ekonomka a správkyně rozpočtu předložily radním návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2022. Finanční výbor projednal návrh rozpočtu v rámci kontroly ve dnech 4., 7. a 18.11.2022.

Celkové příjmy: 26,749.787,51 Kč
Provozní výdaje: 22,951.054,- Kč
Investiční výdaje a rámec: 10,337.911,51 Kč
Financování: -6,539.178,- Kč (kryt finančními prostředky na běžných účtech: stav k 18.11.2022 činil 8,515.988,21,41 Kč, předpoklad k 1.1.2023 činí 8,739.988,21 Kč).

Závazné ukazatele:
provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby 1,933.000,- Kč
dar MU Louny na pohotovost 35.000,- Kč
příspěvek SK Cítoliby, vč. přísp. na akce 261.000,- Kč

Příjmy z rozpočtového určení daní v návrhu rozpočtu byl jako každoročně ponížen o 8% oproti dostupné kalkulačce, výdaje byly navýšeny o průměrnou 10% inflaci, náklady na pohonné hmoty o 40% a částky za energie byly přepočteny s ohledem na schválené zastropování. Z tohoto důvodu byl přepracován i návrh rozpočtu JSDHO, kde byly částky na energie upraveny v souladu s touto změnou.

Ekonomka radní na místě seznámila:
- s jednotlivými položkami návrhu,
- přednesla žádost SDH Cítoliby o navýšení žádosti o příspěvky na akce o 10 tis. Kč na pořádání akce "TFA Liga severu", doplněná žádost bude zaslána starostou sboru, navýšením příspěvku vznikne povinnost zahrnutí do závazných ukazatelů a vyvěšení smlouvy
- nutnost úpravy částky vratky za volby do zastupitelstev dle vyúčtování ÚK - zvýšení o 99,20 Kč.

Na podnět radní Bc. Hronkové bude opravena částka u položek RUD 1111 a 1112 (přehození částek).

Po zahrnutí projednaných úprav činí návrh rozpočtu městyse na rok 2023:
Celkové příjmy:                   26,749.787,51 Kč
Provozní výdaje:                 22,951.145,20 Kč
Investiční výdaje a rámec: 10,337.911,51 Kč
Financování:                        -6,539.269,20 Kč 
(kryt finančními prostředky na běžných účtech: stav k 18.11.2022 činil 8,515.988,21,41 Kč, předpoklad k 1.1.2023 činí 8,739.988,21 Kč).
Závazné ukazatele:            provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby                     1,933.000,- Kč
                                            dar MU Louny na pohotovost                                 35.000,- Kč
                                            příspěvek SK Cítoliby, vč. příspěvků na akce       261.000,- Kč
                                            příspěvek SDH Cítoliby na akce                              56.000,- Kč

Radní se seznámili se zápisem z jednání Finančního výboru provedené ve dnech 4., 7. a 18.11.2022 v kanceláři Úřadu městyse, kdy tématem schůzek byla příprava rozpočtu městyse a příprava způsobu výplaty příspěvku seniorům na odpady. 

Rada městyse Cítoliby se v návaznosti na zápis z jednání Finančního výboru provedené ve dnech 4., 7. a 18.11.2022 zabývala  způsobem vyplácení příspěvku na odpady samostatně žijícím seniorům nad 65 let. Po konzultaci schváleného návrhu na vytvoření sociálního fondu s ekonomkou navrhuje Finanční výbor revokaci usn. R2/3/2022 a doporučuje vydání Směrnice č. SM/2022/03 o vyplácení příspěvku na odpady v Městysu Cítoliby.