Zápis č. 48 ze schůze Rady, ze dne 16. 10. 2024

Detaily zasedání Detaily zasedání

V příloze je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden – září 2024 dle jednotlivých paragrafů. Celkové příjmy k 30. 9. 2024 dosáhly téměř 200 mil. Kč, což odpovídá 76 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 79 %, nedaňové příjmy na 79 %, kapitálové příjmy vykazují plnění 34 % rozpočtu (rozpočtovaný příjem za splátku z prodeje akcií MMN proběhne v měsíci listopadu) a přijaté dotace pak ve výši 87,0 % upraveného rozpočtu. Výdaje k 30. 9. 2024 činí 212,5 mil. Kč, tj. 61 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje jsou ve výši 156 mil. Kč (66 % rozpočtu), kapitálové výdaje 57 mil. Kč (50 % rozpočtu). Na straně příjmů se letos neočekává vyšší plnění v oblasti daňových příjmů, daňové příjmy jsou na úrovni skutečnosti roku 2023 za dané období.
V oblasti nedaňových příjmů je nízký příjem z dopravních pokut za radary, který ale vyrovnává vyšší příjem z úroků na vkladovém účtu města, než jaký byl rozpočtován. Jako dotační příjem obdrželo město v letošním roce dotaci na vybavení stavebních úřadů, dotace na projekty vzduchotechniky FTV na školkách a DC, dotaci na pořízení užitkového vozidla, dotaci od LK na rekonstrukci budovy v Kostelní ulici a dotaci na zpracování plánu ochrany památkové zóny města Jilemnice.
Ve výdajové části rozpočtu probíhá rovnoměrné čerpání rozpočtu, proběhly průběžné výdaje na akci oprava MŠ Zámecká. V rámci investičních výdajů byla na začátku roku provedena modernizace veřejného osvětlení - 1. etapa, zakoupen elektro pickup pro komunální služby s dotační spoluúčastí, v červenci uzavřena smlouvy o nákupu bývalého hotelu Sumo, který je již ve vlastnictví obce, dále je profinancována akce „Jilemnice - obnova VH sítí a komunikace Na Drahách - 2. etapa“, dokončena vzduchotechnika a FTV na školkách a během prázdnin byl realizován projekt vnitřní konektivity na ZŠ Komenského, předloženo vyúčtování na IROP a následně město obdrží další letošní dotaci.
V části financování bude splněn rozpočet, tzn., že dlouhodobé splátky jsou a budou financovány dle rozpočtu. Průběžný schodek mezi příjmy a výdaji ve výši 13 mil. Kč je pokryt ze zapojeného zůstatku finančních prostředků z minulých let. Součástí přehledu hospodaření je přehled hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2024, aktuálně probíhá zpracování výkazů příspěvkových organizací za období do 30. 9. 2024.

Město přijalo od Ministerstva kultury neinvestiční účelovou dotaci na pořízení plánu ochrany městské památkové zóny Jilemnice. Výdaje na pořízení jsou obsaženy v rozpočtu na rok 2024.
Při sestavování rozpočtu u pohřebnictví na rok 2024 nebyla cena navýšena o inflační doložku, z tohoto důvodu je třeba rozpočet navýšit, doporučujeme z rozpočtové rezervy. 
Na základě cenové nabídky na realizaci nabíjecí stanice na elektrokola dochází k celkovému navýšení výdajů. Doporučujeme pokrýt z rozpočtové rezervy.
Město Jilemnice obdrželo od MŽP ČR  finanční příspěvek pro lesní hospodářství na od MŽP ČR na hospodaření v lesích na území NP a jejich OP. Výdaje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů byla již  zahrnuta v rozpočtu na lesní hospodářství pro rok 2024.

Harmonogram schvalování rozpočtu na rok 2025 předložen v příloze.

Dne 6. 9. 2024 dorazila žádost o prominutí penále od nájemce, který bydlí v nájemním městském bytě v Jilemnici.

Penále vzniklo z nedoplatků na vyúčtování služeb v období 2022 až 2023. V současné době jsou veškeré pohledávky, kromě poplatků vůči městu, zaplacené.

Penále z nedoplatku na službách k dnešnímu činí 69.598 Kč.

Vzhledem k zastaralosti a neurčitosti označení některých autobusových zastávek se pro nové zpracování navrhuje změna názvu dle přílohy, která bude korespondovat s místem.